Por qué Muchos Comerciantes de Divisas Pierden Dinero? ~ FOREX MAX

Miramos a través de oficios reales 43 millones para medir el rendimiento del comerciante

Mayoría de las operaciones son exitosas y todavía los comerciantes están perdiendo

Aquí es lo que creemos para ser los proveedores número uno error FX ¿Por qué divisas principales movimientos aportan mayor comerciantepérdidas? Para averiguarlo, el equipo de investigación de DailyFX ha mirado a través de oficios reales más 40 millones a través de las plataformas de operaciones de FXCM de matriz. En este artículo, nos fijamos en el mayor error forex traders hacen y una manera de operar apropiadamente.

¿Por qué hace el comerciante de Forex promedio perder dinero?

El trader de forex promedio pierde dinero, que es en sí mismo un hecho muy desalentadora. Pero ¿por qué? En pocas palabras, la psicologíahumana dificulta el comercio.

Vieron más 43 millones reales oficios a los servidores comerciales de FXCM de Q2, 2014 – Q1, 2015 y llegó a algunas conclusiones muy interesantes. La primera es alentador: comerciantes hacen la mayor parte del tiempo como más del 50% de las operaciones se cerró en una ganancia de dinero.

Por ciento de todas las transacciones cerró en una ganancia y una pérdida por el par de divisas

El gráfico anterior muestra los resultados de más de 43 millones de transacciones realizadas por los clientes en todo el mundo a partir de FXCM Q2, Q1 2014 a través de 2015 en los 15 pares de divisas más populares. La barra azul muestra el porcentaje de operaciones que terminaron con un beneficio para el cliente. Roja muestra el porcentaje de operaciones que terminaron en pérdida. Por ejemplo, el euro vio un 61% de todos los oficios cerró con una ganancia. Y de hecho todos y cada uno de estos instrumentos vieron la mayoría de los comerciantes se volvió un beneficio más del 50 por ciento del tiempo.

Si los comerciantes tenían razón más de la mitad de las veces, ¿por qué el dinero más perder?

Ganancia Media / Pérdida por ganar y perder operaciones por par de divisas

¿Por qué muchos comerciantes de divisas perder dinero? Aquí está el error número 1

Fuente de datos: Derivado de FXCM Inc. cuentas, sin incluir elegibles partes de los contratos, cuentas de compensación, Hong Kong, Japón y filiales de 03/01/2014 a 03/31/2015 a través de 15 pares de divisas más negociadas.

El gráfico anterior lo dice todo. En azul, que muestra el número medio de comerciantes pips ganados en operaciones rentables. En rojo, muestra el número promedio de pips perdidos en la pérdida de oficios. Ahora podemos ver claramente por qué los operadores pierden dinero a pesar de tener la razón más de la mitad del tiempo. Se pierden más dinero en sus operaciones perdedoras de lo que hacen en sus operaciones ganadoras .

Vamos a usar el EUR / USD como ejemplo. Vemos que las operaciones EUR / USD se cerraron con un beneficio del 61%, pero la media del comercio perdedora valió la pena 83 pips mientras que el ganador promedio fue de sólo 48 pips. Los comerciantes eran correctas más de la mitad del tiempo, pero perdieron más del 70% más en sus operaciones perdedoras, ya que ganó en ganar el comercio. El historial de la volátil GBP / USD par era aún peor. Los comerciantes capturaron ganancias en 59% de todos los oficios GBP / USD. Sin embargo, en general perdieron dinero cuando se volvieron una media ganancia del 43 pip en cada ganador y perdió 83 pips en la pérdida de oficios.

¿Lo que da? Identificar que existe un problema es importante en sí mismo, pero tendremos que entender las razones detrás de él con el fin de buscar una solución.

Las pérdidas de corte, vamos a correr los beneficios - ¿Por qué es tan difícil de hacer?

En nuestro estudio hemos visto que los comerciantes eran muy buenos en la identificación de oportunidades comerciales rentables más del 50 por ciento del tiempo, pero al final perdieron como la pérdida media excedió mucho la ganancia. Abierto casi todos los libros sobre el comercio y el consejo es el mismo: reducir sus pérdidas temprano y dejar correr los beneficios.

Cuando el comercio va en contra de usted, cerrar el partido . Tomar la pequeña pérdida y luego de nuevo intentarlo más tarde, en su caso. Es mejor tomar una pequeña pérdida temprana de una gran pérdida posterior.

Si un comercio es a su favor, se deja correr . A menudo es tentador para cerrar a cabo a una pequeña ganancia con el fin de proteger las ganancias, pero a menudo vemos que la paciencia puede resultar en mayores ganancias.

Pero si la solución es tan simple, ¿por qué es el problema tan común? La respuesta simple: la naturaleza humana. De hecho esto no se limita en absoluto a negociación. Para ilustrar mejor este punto, nos basamos en los resultados significativos en la psicología.

Un simple Apuesta - Comprender el comportamiento humano hacia ganar y perder

¿Qué pasa si te ofreciera una apuesta simple en una cara o cruz? Usted tiene dos opciones. Una opción significa que tiene una probabilidad del 50% de ganar 1000 dólares y 50% de posibilidades de ganar nada. La opción B es un aumento de 450 puntos plana.¿Cuál escogerías?

				Rendimiento esperado
Ganancias	La opción A	50% de probabilidad de ganar 1000	50% de probabilidad de ganar 0	Esperar ganar $ 500 durante el tiempo
	La opción B	ganar 450		Ganar $ 450

Con el tiempo, tiene sentido tomar Opción A-la ganancia esperada de $ 500 es mayor que el fijado $ 450. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que la mayoría de la gente elegirá consistentemente B con Movamos de un tirón la apuesta y ejecutarlo de nuevo.

				Rendimiento esperado
Pérdidas	La opción A	50% de posibilidades de perder 1000	50% de posibilidades de perder 0	Esperar a perder $ 500 durante el tiempo
	La opción B	Pierde 450		Pierde $ 450

En este caso podemos esperar a perder menos dinero a través de la opción B, pero, de hecho, los estudios han demostrado que la mayoría de la gente escogerá la opción A cada vez.

Aquí vemos el problema. La mayoría de las personas a evitar el riesgo cuando se trata de tomar ganancias pero luego buscan activamente si significa evitar una pérdida. ¿Por qué?

Las pérdidas Hurt Psicológicamente mucho más que ganancias dar placer - Teoría de las Perspectivas

Ganador del premio Nobel Daniel Kahneman psicólogo clínico basado en su investigación sobre la toma de decisiones. Su obra no estaba en el comercio per se, sino claras implicaciones para la gestión del comercio y es bastante relevante para la negociación de divisas. Su estudio sobre la teoría de la perspectiva trató de modelar y predecir opciones gente haría entre los escenarios que implican riesgos y beneficios conocidos.

Los resultados mostraron algo muy simple, pero profunda: la mayoría de la gente tomó más dolor que placer de las pérdidas de las ganancias .

Se siente "lo suficientemente bueno" para hacer $ 450 frente a $ 500 , pero la aceptación de un $ 500 pérdida duele demasiado y muchos están dispuestos a apostar que el comercio se da la vuelta.

Esto no tiene ningún sentido desde una perspectiva comercial-50 0 dólares perdidos son equivalentes a 50 0 dólares ganados; uno no vale más que el otro. ¿Por qué deberíamos entonces actuar de manera tan diferente?

Teoría de las Perspectivas: Las pérdidas Típicamente Hurt mucho más que dar placer Ganancias

Tomando un enfoque puramente racional a los mercados significa tratar a una ganancia de 50 puntos como moralmente equivalente a una pérdida de 50 puntos.Lamentablemente, nuestros datos sobre el comportamiento real de comerciante sugiere que la mayoría no puede hacer esto. Tenemos que pensar de manera más sistemática para mejorar nuestras posibilidades de éxito.

Evitar la trampa común

Evitando el problema de pérdida de decisiones se ha descrito anteriormente es muy simple en teoría: ganar más en cada operación ganadora de lo que dan vuelta en cada una pérdida de comercio. Pero ¿cómo podemos hacerlo concretamente?

Cuando el comercio, siempre siguen una regla simple: buscar siempre una recompensa más grande que la pérdida que están arriesgando. Esta es una valiosa pieza de consejos que se pueden encontrar en casi todos los libros de comercio.

Por lo general, esto se llama una " relación riesgo / recompensa ". Si corre el riesgo de perder el mismo número de pips que esperas ganar, entonces su relación riesgo / recompensa es 1-a-1 (a veces escrito 1: 1). Si se dirige a una ganancia de 80 pips con un riesgo de 40 pips, entonces usted tiene una proporción de 2: 1 de riesgo / recompensa.

Si sigue esta regla simple, puede ser justo en la dirección de sólo la mitad de sus operaciones y aún ganar dinero, ya que ganará más beneficios en su ganar el comercio de pérdidas en sus operaciones perdedoras.

¿Qué relación debe utilizar? . Depende del tipo de comercio que están haciendo Recomendamos siempre utilizar un mínimo de 1: 1 . De ese modo, si usted tiene razón sólo la mitad del tiempo, usted será, al menos, un punto de equilibrio.

Ciertas estrategias y técnicas comerciales tienden a producir altos porcentajes de ganar como hemos visto con datos reales comerciante. Si este es el caso, es posible utilizar una recompensa inferior: Riesgo relación tal como entre 1: 1 y 2: 1. Para el comercio probabilidad más baja, se recomienda una relación riesgo / recompensa más alta, tal como 2: 1, 3: 1, o incluso 4: 1. Recuerde, cuanto mayor sea la relación riesgo / recompensa que elija, la menor frecuencia que necesita para predecir correctamente la dirección del mercado con el fin de hacer el comercio de dinero. Vamos a discutir diferentes técnicas de negociación con más detalle en posteriores entregas de esta serie.

Cumplir con su plan: Deja de utilizar y Límites

Una vez que tenga un plan comercial que utiliza una proporción adecuada de riesgo / recompensa, el siguiente reto es mantener el plan. Recuerde, es natural que los humanos quieren aferrarse a las pérdidas y tomar ganancias temprano, pero lo hace para mal de comercio. Debemos superar esta tendencia natural y eliminar nuestras emociones de la negociación. La mejor manera de hacer esto es para configurar su comercio con stop-loss y órdenes limitadas desde el principio .

Esto le permitirá utilizar el correcto relación riesgo / recompensa (1: 1 o superior) desde el principio, y se adhieren a ella. Una vez que las plantes, no los toque (Una excepción: se puede mover el tope a su favor para tomar ganancias como el mercado se mueve a su favor). Véase un artículo y vídeo sobre el uso Stops y Límites a la estación de operaciones de FXCM .

La gestión de su riesgo de esta manera es una parte de lo que muchos operadores llaman"la administración del dinero" . Muchos de los comerciantes de divisas de mayor éxito son razón sobre la dirección del mercado a menos de la mitad del tiempo. Dado que practican un buen manejo de dinero, que cortaron sus pérdidas rápidamente y dejar que sus ganancias se ejecutan, por lo que todavía son rentables en su comercio global.

¿El uso de 1: 1 Recompensa a Risk funcionan realmente?

Nuestros datos sugieren ciertamente que lo hace. Utilizamos nuestros datos en nuestros 15 principales pares de divisas para determinar qué cuentas de comerciantes cerraron su ganancia media de al menos tan grande como su pérdida o una recompensa mínima media: Riesgo de 1: 1. Eran los comerciantes en última instancia, rentable si se pegaron a esta regla? El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, pero los resultados sin duda lo soporta.

Nuestros datos muestran que el 53 por ciento de todas las cuentas que operaban en al menos un 1: Recompensa 1 al cociente de riesgos se volvió una red de lucro en nuestro período de muestra de 12 meses. Los menores de 1: 1? Un mero 17 por ciento.

T raders que se adhirieron a esta regla eran 3 veces más probabilidades de obtener algún beneficio a lo largo de estos 12 meses, una diferencia sustancial.

Plan de Juego: ¿Qué estrategia se puede utilizar?

El comercio de divisas con paradas y los límites establece en una relación riesgo / recompensa de 1: 1 o mayor

Cada vez que se coloca un comercio, asegúrese de que utiliza una orden de stop-loss.Siempre asegúrese de que su meta de ganancias es al menos tan lejos de su precio de entrada como su tope de pérdida es. Por supuesto que puede fijar su precio objetivo más alto, y probablemente debería apuntar a al menos 1: 1, independientemente de la estrategia, potencialmente 2: 1 o más . En determinadas circunstancias continuación, puede elegir la dirección del mercado correctamente sólo la mitad del tiempo y aún ganar dinero en su cuenta.

La distancia real que coloque sus paradas y límites dependerá de las condiciones en el mercado en el momento, como la volatilidad, par de divisas, y donde se ve el apoyo y la resistencia. Se puede aplicar la misma relación riesgo / recompensa a cualquier comercio.Si usted tiene un nivel de parada de 40 pips de distancia de la entrada, usted debe tener una meta de ganancias de 40 pips o más de distancia. Si usted tiene un nivel de parada 500 pips de distancia, su meta de ganancias debe ser al menos 500 pips de distancia.

Vamos a utilizar esto como una base para un mayor estudio sobre el comportamiento real como comerciante miramos para descubrir los rasgos de los comerciantes de éxito.

Ver los siguientes artículos en los rasgos de la serie de éxito:

El apalancamiento de comercio - Un Real mira cómo los operadores pueden utilizar eficazmente

Hacer las horas que asunto de carácter comercial? Sí - un poco

Los rasgos de éxito de los comerciantes

Este artículo es una parte de nuestros rasgos de la serie éxito de los comerciantes.

En los últimos meses, el equipo de DailyFX La investigación ha estado estudiando de cerca las tendencias comerciales de los clientes de FXCM, utilizando los datos de comercio en FXCM. Hemos pasado por una enorme cantidad de estadísticas y registros comerciales anónimos con el fin de responder a una pregunta: "¿Qué separa a los comerciantes de éxito de los comerciantes sin éxito?". Hemos estado utilizando este recurso único para destilar algunas de las "mejores prácticas" que los comerciantes de éxito siguen, como el mejor momento del día, el uso adecuado de apalancamiento, los mejores pares de divisas, y mucho más. Manténgase en sintonía para el próximo artículo de la rasgos de la serie éxito de los comerciantes.

Video de Ayuda para evitar perdida de dinero